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杨燚的话让会议室里的人目瞪口呆。
“怎么业务都是好好的,公司就运营不下去了?”龚明等人有些难以理解。
杨燚解释到,“前期的花费太大了,锦城的土地款我们预付了10%花费3500万,员工宿舍、厂房、办公楼三个工地建设的预付款8000万,对华唯海斯的投资款2000万。
而公司成立以来的管理费用、销售费用累计支出是6500万。
刚刚说过账面自有资金10.6亿元,cpu和主板就花掉7.75亿元,只剩下2.85亿元,支付我刚刚说的2亿硬性支出后,只剩下0.85亿元。
这0.85亿元还要匹配4.2亿的应付款项,我已经是在靠着预付款左右腾挪,但是到了下个月确实是已经周转不了。”
路振宇盘算了一下,“明晚发布会一开,如果正常排期,25号开始品牌机这边,应该会有资金回笼。
但是按照销售的规律,前面两周不会有太大的销量,能达到3万台就算是开门红了。
每台的净毛利大概在1200元左右,算下来也才3600万净流水流入。”
杨燚苦笑到,“这其实是杯水车薪的,缺口太大了。”
在座的人开始冥思苦想起来,主管生产的李富根询问道,“能不能考虑将鹏城的土地、房屋抵押出去?”
杨燚无奈的摇摇头,“这是我第二个需要向经营办公会汇报的事项,鹏城税务系统对我们进行了税务保全措施,目前鹏城的资产无法进行抵押融资。”
此言一出,会议室里更是议论纷纷。
楚天舒闻言一愣,随即哭笑不得的望向吴楚之。
这招,他们以前在对付兴天下时也用过。
吴楚之敲敲桌面,会议室里立刻安静下来。
“第一,对供应商结算,安排3个月银行承兑汇票,这一项工作由李富根负责对接供应商,杨燚负责对接银行,争取保证金率。”
李富根和杨燚点头称是。
“第二,原兴天下集团过往历史涉税金额是2150万元,用现金保证金方式进行替换税务系统的房地产保全措施,这项工作由杨燚和法务风控部刘辉负责,会后杨燚通知刘辉。”
“第三,聘请税务师事务所和律师事务所,对鹏城税务系统进行税务博弈,这场官司打到底,对其超出征缴期限的征缴行为,以及主体适当性展开诉讼。
这项工作由吴毅航牵动,杨燚和刘辉配合。必要时,可用税源进行劝说。”
众人对此无异议,毕竟果核在收购兴天下集团后,进行了资产重组,税务系统以被注销的老公司账务问题追究新公司,这个行为本身存在瑕疵。
至于吴楚之所说的税源劝说,则是美化词语,自有鹏城管理机构出面劝解。
“第四,鹏城房地产一旦解封后,立即进行抵押贷款。这项工作由吴毅航牵头,叶小米、杨燚配合。按照市场估值,这应该能够带来5个亿左右的额度。”
会议室里的人心中大定,这几招一出,问题应该不大了。
杨燚长舒了一口气,他的长项在于财务核算,短板也很明显,就是融资。
不过也很正常,如果他没这个短板,那么随便去哪家公司做个财务总监也是绰绰有余的。
吴楚之扭头看向了吴毅航,“吴姐……航哥!说说你那边的进展。”
吴毅航愤愤的瞪了他一眼后,起身走到了汇报位,打开了自己的ppt。